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这15个故事,藏着2022年的秘密

2022-01-02

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2021年,注定是很多人永远难忘的一年。

不少行业迎来转折点,野蛮生长的时代已过,但震荡、变革中,也孕育着新的希望。

房地产高歌猛进的日子一去不复返;双减政策出台,教培行业迎来大变局;猪周期下行,猪企的业绩纷纷坠落;曾创造财富神话的医药行业,开始渐渐分化;雪梨、薇娅两大主播“倒下”,直播带货行业越发规范化。

“碳中和”、重科技创新的背景下,也有一些行业和企业正成为冉冉升起的新星。

新能源大火,市值冲上万亿的宁德时代被投资者称为“宁王”;元宇宙概念横空出世,备受资本追捧;曾经“卡脖子”的芯片行业,成为科研、投资突破的重点领域。

新消费环境下,“洋品牌”的光环褪去,在它们频频翻车的同时,一批新锐国潮品牌正迅速崛起。

飞速变化的时代,真实记录、理性分析,变得尤为重要。市界记录了15个属于2021的故事,它们突如其来,影响深远,也暗藏着2022的去路。

01、90后基民登场,基金经理站到聚光灯下

2021年春节过后基金大火,90后成了新基民主力。初到投资圈,他们跟着UP主买基金,市场动荡后,不少人感叹:“人还在,钱没了。”

炒基金的年轻人,像追星一样追基金经理,甚至还专门成立了“后援会”。基金经理这个原本略显“神秘”的群体,也被推到聚光灯下。

一句“坤坤勇敢飞,iKun永相随!”见证着投资者对易方达基金经理张坤的喜爱。从2013年起,他重仓持有贵州茅台前后跨越31个季度,将茅台的牛市红利吃了一波又一波。之后,白酒股神话破灭,张坤也面临了巨大挑战。

2021年初,重仓医药的基金经理也迎来大量关注。前有葛兰从医药“出圈”,新基金布局白酒、新能源、光伏等众多板块;后有赵蓓成公募基金史上首位五年期女性基金经理冠军。

看了这么多基金经理的故事,过去的2021年,你“炒基”收益如何呢?

02、苹果又开坏头,掀起手机行业变革

2021年,iPhone13发布,最惹人注意的当属手机延续iPhone12的政策,不再送充电头。

虽然打着环保的名号,但苹果的这个决定也是出于利益的考虑。2014年开始,手机市场增速放缓,寻找手机之外的盈利点,成为各大手机厂商的必选之路。

利用无线耳机赚了一笔之后,苹果又开了不送充电器这个坏头。小米、魅族等国内手机厂商也“有样学样”,推出无线充电版手机。

5G、芯片,也是2021年手机行业的关键词。数据显示,2021年1—11月,5G手机占我国手机总出货量的四分之三;手机芯片成为国内各大手机厂商研发的重点。

由于华为缺席,小米一度成为全球第二大手机厂商,但好景不长。在苹果、VIVO、OPPO等竞争之下,小米又很快被超越。

2022年,手机市场依旧值得期待。

03、“缺芯”,我们在奋力追赶

全球芯片短缺,一时间“芯片”似乎成了最敏感、叹息的话题。

年初,我们分析了荷兰光刻机巨头阿斯麦的成长路径,希望找出我国芯片行业的差距所在。

这家唯一能量产EUV光刻机的公司,早年穷到工资都发不出来。然而在高远的顶层设计、困境中的自身坚持等因素下,这家公司最终实现了“逆袭”,站在了全球半导体金字塔的顶端。

我国半导体行业也在涌现越来越多的明星企业。

兆易创新,这家靠清华校友拼凑100万美元起步的企业,如今已是行业龙头。但是这两年其市值大起大落,也不免让投资者担忧。

2021年,我们还分享了我国芯片行业最强三兄妹的故事。20多年,戴氏兄妹创办了6家芯片公司,但挑战仍在。

毕竟,这个行业没有中庸存活,只有永远地力争上游,生产最好的产品,成为老大。

04、从被哄抢的茅台,到资本败走茅台镇

2021年,茅台依旧火热。

年初,资本市场上茅台股价大跌,但是消费市场上,一瓶难求的53度飞天茅台,依旧让无数人痴迷,就连00后都来抢茅台了。

年中,茅台带火酱香酒,茅台镇吸引了众多外来的“淘金者”,多家上市公司计划收购茅台镇的酒企。

7月,市界去到茅台镇,实地探查了当时上市公司想要收购的圣窖酒业等企业,发现这里的企业都想和茅台扯上关系,但自身经营又存在问题。资本围猎茅台镇背后,是蹭概念下的金钱永不眠。

三个月后,监管政策突变,想收购酒企的上市公司纷纷公告终止收购,我们及时跟进,发现资本最终败走茅台镇。

05、房地产高歌猛进成为历史

2021年,房地产行业虚火退去,高杠杆经营成为历史。

年初,美国楼市分化,不少几年前买了美国房产的投资者开始抛售。我们发现,2020年底吴秀波以470万美元的价格,抛售了其五年前以550万美元买下的豪宅。

国内坚持“房住不炒”,各地政府也在坚决打击炒房客。上海楼市“121”新政出台,让假离婚、违规利用贷款的人无所遁形,不过也让交了定金,尚未网签的人陷入两难。

这样的大环境下,几家欢喜几家愁。有人因为房价企稳看到了安家立业的希望,也有人不得不面对资产的贬值。比如,有人400万在燕郊买的房子,170万卖掉了。

许多房地产大佬也陷入困境,其中潘石屹试图卖掉SOHO中国,成功大撤退,但最后戛然而止。

06、国外品牌式微,国潮品牌崛起

跟房地产企稳不同,这两年,国产消费品牌迎来了发展黄金期。

2021年,从年初到年末,一直有洋品牌“翻车”。前有养乐多因宣传“益生菌在新冠肺炎防治中有重要作用”被罚;后有加拿大鹅因为在中国市场和加拿大等国外市场的退换货政策不同,而遭到抵制。

新的消费环境中,我国消费者已不再对“洋品牌”另眼相看,一批国产品牌趁势崛起。

过去一年,我们也将目光投向国产品牌,研究了李佳琦捧红的花西子为何可以卖出大牌的价格。

新消费渠道不断涌现,依附小红书等平台出圈的咖啡品牌三顿半,凭借有设计感的外观,让年轻人掉进了颜值的坑里。

新的一年,我们会继续发掘,跟朋友分享成长中的国货力量。

07、“碳中和”下,能源行业的“大年”来了

2021年,可以视为碳中和元年。在此背景下,能源行业彻底爆发。

传统能源如煤炭等,价格飙升,“煤老板”再次造富。

我们分析过的上市公司鄂尔多斯,凭借当地丰富的煤炭、硅石资源,从服装企业蜕变成“能源大佬”。今年以来煤炭、硅石价格暴涨暴跌,左右着鄂尔多斯股价的起起伏伏。

新能源更是一片火热,光伏、动力电池等创造了一个个财富神话。国庆期间,我们专门推出《新能源盛宴》系列策划,希望通过自己的分析,让用户更了解这些新能源头部企业。

生产光伏硅片和组件的隆基股份,在产量、盈利能力方面居于行业前列,但在众多竞争对手不断“攻城”之下,它的竞争优势也在变小。

新能源大火,也让背后的“大佬”从幕后走向台前,被越来越多的人知晓。其中,通威股份的刘汉元,原本从事养殖、饲料行业,今年却靠光伏登上了2021福布斯全球富豪榜。

(图注:刘汉元)

08、失落的养猪行业:从顶峰跌落

经常被拿来和刘汉元相比较的人,是新希望的刘永好。这两位企业家都是四川人,而且都做饲料。

2021年,刘汉元的通威股份风头正盛,而刘永好的新希望六和则因为猪肉价格下跌而陷入亏损。

(图注:刘永好)

2019年和2020年,“超级猪周期”下,很多养猪企业都尝到了甜头。牧原股份实控人秦英林在福布斯2020中国富豪榜中,排在第8位,将王健林、雷军、刘强东等一众“大佬”甩在身后。

这期间,不少养猪企业大举扩张,2021年下半年猪肉价格大跌,这些企业的业绩随之跌落。其中,新希望六和更是出现了上市23年来的首次亏损。

我们在《新希望激进“养猪”引业绩强震》一文中,复盘了新希望这些年的扩张之路,也对“猪周期”、养猪行业做了深入分析。

09、双减政策出台,教培行业大变局

“三胎”、减负、反内卷,在过去一年受到了前所未有的重视。

双减政策之下,教培行业迎来大变局。2020年,疫情催生出火热的线上经济,在线教育成了当年的大风口。可到了2021年,在线教育一夜入冬。

我们的同事和在线教育的从业者深入交流,他们讲述了自己的亲身经历:“昨天还在招人,今天突然就解散了。”

教培企业也走到了转折点。曾经一度被视为行业标杆的新东方,半年市值跌没了170亿,俞敏洪终究没逃过劳碌命,现在又做起了电商直播,带领企业转型。

(图注:俞敏洪)

2022年,希望这些转型中的人和企业,能找到前路。

10、股市大佬翻车记

2021年,一些曾经叱咤风云的股市大V,都在闹剧中翻了车。

5月,曾经的私募冠军叶飞,突然自曝“参与中源家居市值管理被骗”,引发舆论哗然。接下来几天,他一连开了数场直播,谈笑间爆料18家上市公司涉嫌操纵股价,但斌、林园、董宝珍等全都被他拉下水。

后来,叶飞和我们的同事聊了自己的成长经历,以及爆料前后发生的故事。他告诉我们:“我想做个有钱的好人。”

闹剧不只这一件,私募大V徐晓峰也“翻车”了,通过与多名知情人士交流,我们发现了他被警方带走的内情。

徐晓峰在自己微博上给50ETF APP打广告,导致多名投资者被这个诈骗APP“割了韭菜”。

通过徐晓峰“翻车”,我们想告诉大家:金融专家千千万,真真假假难分辨。新的一年,一定要擦亮眼睛,捂紧钱包,谨防上当受骗。

11、二代接班进行时:几家欢喜几家愁

二代接班,向来是企业的重要时刻。

万隆和儿子万洪建的互相“撕扯”,让我们看到了第一代企业家和二代之间的尴尬和矛盾。

2021年6月,被免去各种职务的万洪建,成了双汇的“废太子”。7月,他就开始向媒体爆料父亲万隆的种种“劣迹”。

(图注:万隆)

抛弃糟糠妻,与他人姘居;独断专行;偷漏巨额税款、境外转移资产、关联方利益输送等,大有把父亲送进监狱的势头。

相比之下,娃哈哈“公主”宗馥莉的接班酝酿已久,也十分顺利。12月,在40岁生日前夕,宗馥莉正式成了娃哈哈的“二把手”。之前,在各种公开场合,“年轻”是她经常提到的词。前几年她不让王力宏担任娃哈哈品牌代言人曾遭诟病,2021年却成了大赢家。

我们不妨期待,40岁的宗馥莉,能否让娃哈哈更年轻?

12、医药分化,创新药成风口

2020年,疫情影响下,医药成了市场的大风口,创造出无数财富神话。2021年,疫情影响减弱,叠加集采等政策影响,医药细分领域开始分化。

原本的“医药一哥”恒瑞医药,2021年股价跌了45%。年中,我们曾在《“医药一哥”暴跌2000亿背后》一文中,详细分析了恒瑞医药的业绩、财务,以及下跌的原因。

凭借代理默沙东HPV疫苗赚得盘满钵满的智飞生物,也被国产HPV疫苗的快速进展“卷”到了,半年内市值跌掉1600亿元。

在集采倒逼下,创新研发成了国内医药企业的必选之路,创新药由此被很多人视为医药领域“长期的主线”。

做创新抗癌药的百济神州,成立11年来从未盈利,近三年就亏了近300亿元,但丝毫不影响投资者的追捧。

2021年末最后两天,国家药监局等8部门出台《规划》,提出加快有临床价值的创新药上市,给这个行业送来一份新年大礼。

13、元宇宙横空出世,数字世界加速变化

2021年,资本市场还迎来一个超级大风口——元宇宙。

元宇宙,一个与现实世界平行共存、相互融通的虚拟世界。多名业内人士表示:元宇宙的时代必将到来,并且可能不会太远。

元宇宙的建立,不仅需要VR、5G等一系列技术的成熟和普及,还需要解决如何在虚拟世界建立经济系统和文化生态的建设,更需要解决虚拟和现实世界如何平衡。后者比技术更复杂,处理不好,元宇宙就是一场噩梦。

对大多数人来说,元宇宙已经够烧脑的了,没想到数字世界又出现了新概念:NFT。在《NFT,今年最烧脑的一场财富大冒险》一文中,我们详细介绍了什么是NFT,它的价值和风险又是什么。

14、大主播被罚,直播带货行业拐点已至

2021年最后两个月内,雪梨和薇娅两大带货主播先后因偷税漏税被罚。

我们在《“雪梨”们赚钱没个够》一文中详解了她们偷税漏税的方式:通过成立个人独资企业,将本该视为劳务报酬的收入,转变为企业收入。通过改变收入性质,降低税率或瞒报收入,从而实现避税的目的。

13.41亿元的罚金,让我们见识了薇娅的赚钱能力,和她的野心有多大。通过谦寻文化这家公司,薇娅夫妇几乎布局了直播带货全产业链。

(图注:薇娅)

行业野蛮生长阶段,雪梨、薇娅等头部主播都趁机大赚特赚,她们接连被罚,也预示着直播带货行业到了规范化阶段。

不出意外,2022年我们将会看到这个行业的更多变化,比如品牌自播、大主播被分流、几大平台之争等。对此,我们将继续关注。

15、特色小镇

在我国有很多神奇的乡镇,比如,全球一半以上的提琴都来自江苏黄桥镇;海外平台上,每两秒就有一顶产自中国的假发被买走,它们都来自河南许昌灵井镇。

这些小镇是中国制造硬实力的微小样本,它们背后不仅有情怀,也有对细分行业的深刻认识。

2021年,我们和腾讯财经联合出品了《神奇的小镇》系列。

在苏北小城灌云,我们见识了当地的情趣内衣产业。这里占据全球情趣内衣市场的大半份额,给当地人提供就业机会的同时,也在摸索产业升级之路。

横店,也留下了我们的足迹。在这里,我们看到短视频崛起,群演、网红等横漂再次奔赴横店,这里比之前更加热闹了。

全国三分之二的影视剧都在横店拍摄,这里不拒绝追梦人,也从不拒绝新的商业故事。

要是没有茅台集团的存在,茅台镇可能是个穷地方。近几年贵州茅台带火了整个酱酒品类,随之,资本涌入,茅台镇越来越热。7月,我们到茅台镇发现,这里没有生活,只有生意。

16、结语

2021年,我们所处的世界,发生了太多变化。

时代、行业的改变,落到每个具体的人身上,都是不小挑战。但,古语常说“变则通”,机遇总是和挑战如影随形。

在有名有利的资本市场上,不缺故事,不缺投资机遇,当然,也不缺雷区。接下来,市界希望继续陪你一起抽丝剥茧,认清资本市场重要事件的真相和本质,一起躲避前路上的沟壑,遇见更好的自己。

2022,我们继续在一起。

(除单独标注来源外,以上图片来自视觉中国)

(作者丨齐敏倩,编辑丨刘肖迎)

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