贵州国资套现茅台约280亿;Mate40比苹果新机还难抢

2020-10-26

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- 热点聚焦 -

1.【央行穆长春:微信、支付宝和央行数字人民币不存在竞争关系】央行数字货币研究所所长穆长春表示,两者并非处于同一维度。微信和支付宝是金融基础设施,是钱包,而数字人民币是支付工具,是钱包的内容。电子支付场景下,微信和支付宝这个钱包里装的是商业银行存款货币,数字人民币发行后,钱包里装的内容增加了央行货币。(第一财经)

2.【蚂蚁集团今日定价,周四申购】据路透称,中国一些大型基金的基金经理对蚂蚁集团IPO出价68-69元/股,许多人以接近69元/股竞购。A股今日敲定发行价,周四申购,或将赶在双11之前在科创板挂牌上市。(新浪)

解读 如果每股69元,发行的动态估值就接近70倍,风险是比较大了。

3.【彻底疯狂!华为Mate40秒光,“比iPhone 12还难抢”】10月23日0点11分左右,华为商城一直显示排队中,不久后显示已售罄。早上10时08分再次放货,但不久后华为Mate40Pro和华为Mate40Pro+均显示暂时缺货。(证券时报)

华为董事长梁华

4.【11月下旬或有新冠疫苗出临床试验结果】世卫组织首席科学家苏米娅表示,新冠肺炎疫苗研发取得良好进展,目前已有十种候选疫苗处于三期临床试验。11月下旬开始,可能会有一到两种新冠肺炎疫苗临床试验结果出炉。(央视网)

5.【美加州旧金山法院驳回美政府下架微信的要求】维持上个月的临时禁令,即禁止将即时通讯工具微信从美国境内应用商店中下架。该地方法院的法官表示,美国政府提交的证据并没有改变法院先前的观点。(央视)

6.【2万亿茅台财报来了,贵州国资套现约280亿】贵州茅台前三季度营业收入672.15亿元,同比增长10.31%;净利润同比增长11.07%。第三季度贵州国资运营公司对贵州茅台减持了1.33%的股份,减持数量约1675万股,减持套现金额约为285亿元。(e公司)

解读 茅台年初的时候就调低了今年的目标,将全年总营收目标定在增长10%,所以基本符合预期,50倍的估值是比较高了。

7.【韩国三星会长李健熙去世,继承人或将缴纳10万亿韩元遗产税】李健熙留下的股票资产约为18万亿韩元(159亿美元)。(界面)

8.【专家:《金刚川》票房破10亿一点都不难】《金刚川》在国产电影历史最高首日场次加持下,首映票房破亿,贡献了近75%的市场占比,专家预计该片将在未来较长一段时间担当市场顶梁柱,以这个速度来说破10亿一点都不难。(新京报)

解读 投资方要在票房破12亿才能保本。上映3天累计3.32亿元,并不理想。A股投资方相关公司包括:出品方的中国电影、华谊兄弟;联合出品的光线传媒、华策影视、万达电影、人民网等。

- 宏观经济 -

1.【财政部副部长邹加怡:明年全球经济可能加快复苏,要适时调整金融监管政策】邹加怡还表示,防止金融科技诱导过度的金融消费,防止金融科技成为规避监管、非法套利的手段,防止金融科技助涨“赢者通吃”的垄断。(中证网)

解读 财政部传递的信号也是要收紧政策了,接下来支撑市场定价的逻辑从流动性宽松转为盈利复苏。

2.【民政部预测:我国将迈入中度老龄化】根据相关预测,“十四五”期间,全国老年人口将突破3亿,迈入中度老龄化。在“十四五”时期,我国的老年人口增长曲线相对平缓,经济社会不断发展,是积极应对人口老龄化、做好养老服务准备的宝贵窗口期。(央视财经)

3.【任泽平:建议先放开三胎,积极应对人口少子化老龄化】(泽平宏观)

4.【李稻葵:2021年中国经济增速有可能达到7%以上】(国是直通车)

5.【周小川:年轻一代储蓄率下降有助扩大内需,担心借债过度消费】央行原行长周小川表示,2019年年末,中国的储蓄占GDP中的比重降到44.6%,未来或还会进一步下降。同时,观察到年轻一代的储蓄率在明显下调,担心一些年轻人过多靠借债过度消费、奢侈消费。(证券时报)

(来源:快易理财网)

6.【央行国际司司长朱隽:将会做债券市场的一些改革】改善二级市场的流动性,从而创建更好的政府债券收益。(第一财经)

- 地产风云 -

1.【郁亮:争取明年回到“绿线”】万科集团董事会主席郁亮表示,房地产“三条红线”的影响力不亚于2002年的土地招拍挂制度。相关数据显示,目前万科有一项指标——“剔除预付款后的资产负债率”,略高于红线规定的70%。(证券时报)

2.【深圳写字楼空置率直线飙升至29.7%,创历史新高,5年后或达46.2%】近日,第一太平戴维斯发布报告。深圳写字楼空置率在第三季度末达到29.7%,为历史最高值。未来五年深圳将供应大量写字楼,总面积800万㎡,接近现有存量813万㎡,空置率记录将不断刷新,到2025,深圳写字楼空置率可能超过45%。(深圳房产在线)

(来源:戴德梁行研究部)

- 国内市场 -

1.【年内拟减持金额远超去年同期,热点行业成“重灾区”】今年以来,1602家A股上市公司4631位重要股东发布减持计划,拟合计减持市值约6660.55亿元,远超去年同期的6233.18亿元。计算机、通信和其他电子设备制造业、生物医药业、软件和信息技术服务业等热点行业,成为上市公司重要股东减持的“重灾区”。(中证报)

2.【方星海:研究完善沪伦通制度,使其覆盖欧洲主要资本市场】证监会副主席方星海表示,研究推出更多外资参与境内市场的渠道和方式,着力解决国际投资者有关顾虑,提高A股在明晟等国际指数中的纳入比例。要建立健全境外企业通过发行CDR在境内第二次上市的制度,为我国资本市场引入更多优质上市公司。(中证网)

证监会副主席方星海

3.【多家百亿私募持仓浮出水面,冯柳再次震惊A股,90亿狂买一只股票】高毅资产邓晓峰继续看好紫金矿业;冯柳至少买了海康威视、大华股份和同为股份三只安防概念股,合计持仓市值近120亿元,其中持有海康威视单只股票的市值就高达90亿元;裘国根执掌的重阳投资对燕京啤酒持股不变;盘京投资新进平煤股份,保银投资新进万年青,礼仁投资新进上海机电。(e公司)

解读 上周新闻曾报道了国家队三季度重仓大华股份,安防概念值得关注。北上资金则是在三季度加仓海康威视,持股数量比6月底增加186万股。

4.【中信证券:预期短暂修正,11月初两事件落地后市场将重启】11月初两个关键事件进入落地期,增量资金倾向于观望,部分存量资金有兑现收益动机,另一部分存量资金则转战可转债市场,整个市场处于流动性的弱平衡状态,投资者调仓行为的影响被放大并引发了市场一定波动。(中信证券)

解读 蚂蚁上市前,市场提前调整消化风险。监管层周末起草可转债管理办法,可转债的投机炒作要熄火了。

5.【社保、养老金新进个股名单曝光】社保基金新进比例最高的个股为精研科技,新进流通股份超6.88%,持股市值近3.2亿元。其次为威华股份、浙矿股份、三人行、甘源食品。养老金新进个股持股占流通股比例最多的个股为利尔化学,其次为皮阿诺、爱婴室,还有日月股份、重庆啤酒、赤峰黄金、光迅科技等。(财联社)

6.【资金面不乐观,四季度波动加大?险资:市场主线没变】四季度流动性面临回归。保险机构整体认为四季度资金面不会乐观,在从“流动性和基本面共同驱动”转向“基本面驱动”的过程中,对估值应该更加谨慎。(券商中国)

7.【新股中心】新股上市:大洋生物、欣贺股份、阿拉丁。

- 产经观察 -

1.【高价苹果手机未阻挡中国消费者】机构预测,2020年10-12月的iPhone12系列销量将超过iPhone11系列去年9-12月的销量。(第一财经)

解读 5G手机带动了更多的换机需求,今年销量应该能超预期。iPhone12不附带耳机充电器有望刺激苹果配件业务,无线充电和Airpods供应链受益。A股相关上市公司有:立讯精密、歌尔股份、蓝思科技、领益智造、信维通信、长信科技、鹏鼎控股等。

2.【“双十一”消费爆发点在哪里?李稻葵:看好家用电器、汽车行业】报复性增长的主要爆发点是一些大的耐用消费品。家用电器、汽车等之前有一定弹性、被压缩、被推迟的消费,在四季度包括“双十一”有可能集中爆发。(国是直通车)

3.【橡胶沉寂10年突然爆发:10天涨幅超一年!下游企业称订单忙不过来】对于本轮上涨,行业分析人士认为,异常天气、市场炒作、下游需求等是共同诱因。国泰君安认为橡胶的供需拐点可能尚未出现,短期近月强势格局或将持续,12月盘面或见顶。(证券时报)

解读 橡胶月线结构已经突破了前期震荡平台上沿,价格的中期调整结构应该结束了,但是近期涨幅较大后,也有可能蓄势整理测试此前突破的阻力位。A股相关上市公司有:玲珑轮胎、风神股份、双箭股份、三角轮胎、赛轮轮胎等。

4.【天风计算机:数字人民币加速推进,关注金融科技板块投资机会】IT企业机会集中于投放层与流通层,预计较大受益的将是系统、终端、安全三类公司,关注长亮科技、宇信科技、格尔软件、、新大陆、天阳科技等。(天风证券)

京北方

5.【瑞银:未来五年中国电动汽车产业链企业将大举进入海外市场】中国电动汽车的原材料成本低于海外市场,如果这种优势持续下去,未来五年,中国电动汽车供应链企业将大举进入海外市场。中国已经获得了至少未来五年用于电池生产的矿产和关键材料。(财联社)

解读 国产特斯拉出口欧洲,应该是国内电动车产业链发展的一次提速,成本优势打开了全球市场。A股相关上市公司有:宁德时代、三花智控、拓普集团、旭升股份、均胜电子等。

- 公司要闻 -

1.【千亿东北国企出事,10亿都还不起】这几天,华晨集团一则大消息,让资本圈一片哗然。其私募债券“17华汽05”发生违约,债券余额为10亿元。目前,华晨集团正与投资者协商兑付事宜。华晨集团背后的股东,一个是辽宁省国资委持股比例为80%,另一个是辽宁省社保基金会持股20%。(中国基金报)

解读 华晨集团拥有4家上市公司,包括华晨中国、申华控股、金杯汽车、新晨动力。现有员工4.7万人,资产总额超过1900亿元。不过贡献利润的主要是华晨宝马,其它基本都是亏损。一手好牌生生的被打烂了。

2.【国资委决定,由中国宝武对中钢集团实施托管】(新华网)

3.【腾讯金融正在申请一张再保险牌照】腾讯旗下金融业务正在酝酿新一轮变革。原平安集团副董事长任汇川转任腾讯企业发展事业群战略发展部特别顾问后,正在谋求申请一张再保险牌照,通过服务直保公司切入保险业务。(界面)

4.【大族激光:前三季度净利润3.97亿元,同比增长70%】(Wind)

解读 社保基金去年年报和今年一季报有加仓,但半年报便开始减持,现在三季报已经看不到社保了。

5.【卓胜微:前三季度净利润7.18亿元,同比增长122%】营业收入19.72亿元,同比增长100.27%;基本每股收益3.9862元,同比增长85.31%。(新浪)

解读 卓胜微资产减值后还能保持翻倍增长,业绩非常好。不过近期白马股受机构减持影响,估值在降维调整,股价压力仍然很大。

- 国外市场 -

1.【全球芯片巨头英特尔出大事:暴跌1500亿】疫情之下,英特尔未能交出让市场满意的业绩。23日美股开盘后,英特尔跌超10%,市值蒸发了近250亿美元,相当于人民币1500亿。财报显示,英特尔本季度净利润同比下降28.6%。(中国基金报)

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