5个月赚近8亿!这家公司董事长带头炒期货,扭亏为盈股价涨9成

2020-09-15

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作者 | 王春晓

市界

编辑 | 朗明

董事长带头炒期货,5个月大赚近8亿后,秦安股份终于收手了。

9月13日,秦安股份发布公告称,公司将有序退出对大宗商品期货的操作,降低期货交易规模。同时,其还发布公告,决定将回购股份价格上限由不超过人民币7元/股调整为不超过人民币10.8元/股。

14日,秦安股份开盘报11.06元/股,截至收盘,该股封上涨停板,报11.26元/股,总市值49.41亿元。

董事长带头炒期货 5个月时间大赚近8亿

公开资料显示,秦安股份成立于1995年,2017年5月在上交所挂牌上市,主要从事汽车发动机核心零部件——气缸体、气缸盖、曲轴、变速器箱体等产品的研发、生产与销售等。

今年5月6日,秦安股份发布使用自有资金进行投资理财的公告,称将使用不超过9 亿元的自有资金,阶段性投资于安全性、流动性较高的低风险理财产品、信托产品、国债逆回购等,以增加公司收益。

随后,秦安股份董事会同意授权公司使用不超过5亿元自有资金,进行原材料套期保值业务及期货投资。公告显示,公司为此设立了专门的期货管理小组,由公司总经理担任小组组长,其他成员包括财务总监、财务主管和子公司财务主管、出纳。

秦安股份的高管名单显示,公司董事长兼总经理为YUANMING TANG,今年63岁,本科学历。2006年取得加拿大国籍,历任国营204厂总装车间副主任、重庆泰安发动机研究所所长等职。

至今年6月30日,YUANMING TANG持有秦安股份65.63%股份,为公司实际控制人。也就是说,秦安股份是在一把手的带领下炒起了期货。

7月13日和8月12日,秦安股份两次追加共计4亿元进行期货投资等相关业务。调整后,其用于期货投资相关业务的额度累计不超过9亿元,其中本金5亿元,投资收益4亿元。

4月15日至9月14日,秦安股份在5个月的时间里,共计披露21份有关期货投资的收益公告。21次平仓无一失手,累计收益7.69亿元,是去年净利润的6.52倍,去年净利润才1.18亿元。

“财技”大爆发的秦安股份,靠期货投资赚得满盆钵体,不禁引发期货市场的关注,甚至有投资者称其为“期货大神”、“把副业干成了主业”。

“期货大神”将有序退出期货投资 公司称管理人员无期货专业背景

不过,由于期货投资收益为偶发性行为,不具有可持续性,秦安股份也及时收手。

9月13日,秦安股份发布公告称,期货投资风险高,收益存在极大不确定性,随着相关投资标的价格回归,公司将有序退出期货投资业务。

根据公告,秦安股份目前开展的期货投资交易,实际投入资8.71亿元,其中使用公司自有本金近5亿元,使用滚存收益3.71亿元。期货投资品种主要包括铝、锌、铜、黄金等。

秦安股份表示,公司生产经营的主要原材料为铝,2019年公司采购铝7312.5吨,采购金额1.03元,目前,公司期货投资金额远超原材料所需金额及相应套期保值需求。

据了解,铝期货价格在今年4月初显著下跌,近5个月以来最高涨幅近30%,近期有所回落。秦安股份称,公司目前面临的风险敞口是投入的全部资金,若极端情况下发生穿仓,将给公司带来巨大损失。随着铝等价格逐步回归,公司投资期货的后续收益空间收窄,将有序退出期货投资。

值得关注的是,秦安股份还提到,公司经营管理人员无实际期货专业背景,进行期货投资主要依赖于长期对铝等大宗商品价格跟踪形成的价格判断。公司设置了期货交易管理制度,设置了止损线,在亏损达到一定比例时进行平仓止损,在这种情况下公司的最大风险敞口为9亿元。

上半年业绩靠期货扭亏 股价随期货投资累涨90%

投资市场创下“神话”,秦安股份的业绩究竟如何?

数据显示,自上市以来,秦安股份的营收连年下滑,从2017年的12.23亿元,直接下滑至2019年的5.96亿元;净利润方面也是不尽人意,2017年至2019年,分别为1.88亿元、-0.64亿元和1.18亿元;三年的扣非后净利润分别为1.8亿元、-0.69亿元和-1.15亿元。

尽管如此,秦安股份在拓展市场空间方面取得了一定的成效。至2019年底,该公司形成了长安汽车、长安福特、上汽通用五菱、柳州五菱、江铃汽车、一汽轿车、吉利汽车、东安动力、北汽福田等客户集群。去年一年,其前五名客户销售额5.49亿元,占年度销售总额92.10%。

今年上半年,秦安股份依靠期货收益,大幅改善了业绩。根据8月29日发布的公告,公司实现营收3.2亿元,同比增长41.82%,净利润2.51亿元,同比增长541%,实现扭亏为盈;扣非后净利润125.23万元,同比增长101.99%。

秦安股份也提到,公司扣非前净利润大幅扭亏,主要是非经常性损益增加,今年上半年,公司期货平仓及浮动收益合计2.54亿元(含税)、卖出对公黄金积存收益936万元(含税)以及本期收到政府补贴增加3,131万元(含税)。

也就是说,如果没有期货收益,秦安股份上半年仍有可能亏损。

截至2020年6月30日,秦安股份资产总额29.18亿元,同比增加10.17%;净资产26.79亿元,同比增加8.77%;负债总额2.39亿元。

另外,在炒期货爆赚的同时,秦安股份的股价也随之大涨,4月15日至今,其股价已累涨90%,市值增加23个亿。

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