5倍牛股万集科技闪崩;废影子银行,立资本市场,到底啥意思

2020-01-14

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市场分析

1.大盘

周二指数虽然微跌,量能倒是放出来了,这是好事。周一《擒牛社》谈到,大盘如果连续缩量上涨,有可能出现调整。市场要想长期走强,归根到底还是需要钱,所以还在场外观望的多头,靠你们了。

这波行情的背景,天风证券的刘煜辉打了比方挺有意思,说现在是“一点、两翼、安全垫”。

一个基本点是去地产化,慢慢把居民的财富锚,从房子转移到股市。我们会看到,管理层出台了各种针对地产的调控政策。虽然《擒牛社》认为,房子跟股市一样,上涨力量都来自经济增长,但从高层的表态,确实能看出股市更被重视。

两翼展开指的是:废影子银行,立资本市场。

很多人可能不懂影子银行,这里简单解释下。影子银行实际上是银行和基金、信托、券商这些金融机构合作,跟监管之间玩的猫捉老鼠的游戏。为啥呢?

举个例子,我都知道,房地产商要跟银行贷款是很困难的,因为国家有限制。但地产商又需要钱,怎么办呢?这时候,像信托公司就站了出来和银行合作,银行做信托公司的通道,帮信托公司发理财产品。这些理财产品估计很多人都买过,利息还挺高,但你不知道的是,这些理财产品融来的钱都是流进了地产等国家打压的领域。这种绕开监管的业务模式,就是影子银行业务。

现在高层担心这里面有巨大的风险,所以打算把这领域监管起来,用更光明正大的股票市场融资模式,取代影子银行模式,解决企业融资困难的问题。也就是所谓的废影子银行,立资本市场。

安全垫是央妈做后勤保障。最近的降准降息,都是央妈背后一手操作。

所以说,这波行情背后是多股力量加持的结果。

说这些是为了给诸位梳理下大背景,并顺便科普点知识。具体到操作,一旦后面不能接着放量出现调整,应该关注的是机会,而不是仓皇逃跑。

新关注的朋友,上述内容,如果和《擒牛社》之前写的大势研判文章《央行连续降息,楼市、股市如何演绎?》结合阅读,效果更好:)

2.盘面

盘面波动其实挺乱。

隔夜特斯拉涨幅接近10%,但新能源车分化挺大。北上资金加仓的旭升股份从+8.65%一路跳水到-5%。包括国内公募最喜欢的拓普集团、宁德时代也是冲高回落。但是像上游的资源品涨幅不错,钴锂联动。你会看到有矿的雅化集团、天齐锂业、赣锋锂业联动大涨,同时华友钴业、寒锐钴业也跟随上涨。涨跌都有,分化太大。

同样的情况出现在泛传媒股里。

前期领涨的慈文传媒、中文传媒也是跌进泥坑,但新华网2连板,中视传媒以5G+4K+8K的名义涨停,芒果超媒发了业绩后大涨。游戏这边姚记科技6天4板,宝通科技、顺网科技、游族网络等再创新高,5G+云游戏也是之前吹过的口号。互联网那边,星期六居然还在冲涨停,值得买反超了壹网壹创,中宠股份和佩蒂股份大涨。

总的来看,分化明显,这是指数进入震荡期常有的现象。

3.万集科技是庄股?

万集科技闪崩,我看有媒体在讨论万集科技是不是庄股?它不是庄股。

区分很简单,首先看图,一般庄股上涨都是缩量。因为庄家在底部筹码吃光后,拉抬不用大幅放量因为已经控盘了,只有在最后出货时才会放量,这是为了制造活跃度吸引接盘侠。比如当年的亿安科技(现在是神州高铁),这是标准的坐庄三部曲。放量吸货、缩量拉高、放量拉高出货。

但是万集科技是一路放量推上来的。这种往往是各路资金进进出出换手推动的结果。不是庄家控盘推升品种。

基本面来看,庄股一般流通盘小、业绩差。但是万集科技基本面挺好,去年受益ETC需求大爆发,被机构一路买买卖。

《擒牛社》建议诸位,最好躲开庄股,里面猫腻太多,庄家都很猥琐。要做就做这些一路放量,有基本面支撑的品种。

行业解读

车联网元年开启,汽车身份发生变换

1月7日,“全球消费电子展”(CES2020)在拉斯维加斯召开,160多个国家的4500家企业展示了最新的科技产品,未来汽车成为关注的焦点,汽车的电动化、智能化与飞行能力,未来的汽车将会成为“移动智能空间”,将有望成为手机外的第二大消费电子终端。

几乎所有的汽车制造商,都在发力智能驾驶与智能座舱业务,中泰分析师认为,展望未来,新科技将汽车从一个出行工具转变为移动智能空间,移动空间运营的价值远远大于出行工具的价值。特斯拉中国工厂的量产与降价,开启了电动车的革命浪潮,预计围绕着智能底盘、智能座舱和5G应用将成为科技巨头争夺的重点。

物联网是人工智能的基础,5G车联网是自动驾驶的基础。现在智能驾驶的硬件感知方案基本是雷达+摄像头的方案,属于自主式环境感知系统无法做到全天候、全路况的准确感知。现在5GV2X提供了超低时延、超高可靠、超大带宽的无线通信保障和高性能的计算能力,借助于“人-车-路-云”的全方位连接和信息交互处理,车联网不仅可以方便用户在出行过程当中体验到娱乐导航、共享出行、车联网保险等信息服务,更重要的是将为用户的行驶安全、出行效率以及自动驾驶服务提供支持。

移远通信在CES上推出AG550Q等车规级5G模组,该模组支持5G的6GHz以下频段,同时集成C-V2X与多频GNSS,有望加速车联网产业进入5G时代。

站在当前时点,天风分析师也建议加大车联网关注,个股角度关注19年业绩超预期标的。展望2020年,分析师看好车联网原因有两个:

第一、车联网娱乐端,判断智能驾驶舱20年渗透率提升有望进一步加速。过去三年车厂对智能驾驶舱的展示多集中在“一芯多屏”,而本届CES展会,宝马、丰田等车厂提出了“第三生活空间”概念。智能驾驶舱20年渗透率有望加速提升,行业相关公司增速有望再上一个台阶。

第二、如果说智能驾驶舱更多赋能车联网娱乐场景,那么V2X车路协同则是车联网在安全领域应用。分析师认为,作为5G的关键应用,5G V2X(车联协同)有望上升至国家竞争高度。19年12月,美国联邦通信委员会(FCC)一致投票通过一项新提案,将重新分配5.9GHz频段的大部分频谱,其中部分用途就涉及C-V2X技术。众所周知的是,美国V2X领域一直看好DSRC技术。考虑5G V2X地位上升,看好政策推动未来五年更清晰成长路径。

基于2020年车联网板块的价值演绎,天风分析师认为投资机会包括:1、5G V2X层面,建议关注金溢科技、千方科技、万集科技。2、智能驾驶舱层面,建议关注中科创达、四维图新、德赛西威。3、车联网安全层面,标的稀缺,建议关注格尔软件。

中泰分析师则建议:5G网络建设力度加大,5G商用将推动云和IOT发展,自主可控产业链重构的结构性机遇弹性大。车联网与物联网:移远通信(车规级模组)、闻泰科技(车载功率半导体)、广和通、移为通信、高新兴、高鸿股份、和而泰、拓邦股份等;主设备商:中兴通讯、烽火通信等;云数据中心:光环新网、数据港、宝信软件、万国数据;交换机和云终端:星网锐捷、紫光股份;网络安全:中新赛克、深信服;光器件重点关注:天孚通信、中际旭创、华工科技、新易盛、光迅科技、太辰光;基站无线射频:世嘉科技、飞荣达、科创新源、东山精密、京信通信、通宇通讯。

除车联网外,超高清视频迎来加速。在本届CES上,三星、LG、松下、康佳、创维、TCL等多家终端厂商发布5G+8K超高清终端。分析师预计,在《超高清视频产业发展行动计划(2019-2022年)》的推动下,作为5G最先落地的下游应用,2020年超高清视频行业有望规模落地,并带动上下游产业加速成长。标的方面,重点推荐显控设备龙头淳中科技,建议关注视频传输领域的当虹科技等。

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