认真问自己,属于什么垃圾

2019-07-10

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这两天上班摸鱼、茶余饭后都在聊几个话题#理财多年终于把本金理没了#机构抱团白马#以及你是什么垃圾#

各地网友嘲笑上海几天后,发现自己也逃不过被垃圾分类的命运。北京更绝,试点小区还用上了人脸识别,大兄弟看着你,看你能不能找准自己的定位,属于什么垃圾。不知能否催生一波人脸识别主题机会。

这两天大盘成交量越来越萎缩,大家都在观望,拿不准手里的资产到底是不是垃圾,又属于什么垃圾。

有明明白白的有害垃圾。诺亚财富作为第三方资管巨头,结果卖了一个34亿的空壳产品,现在和京东互相甩锅,不知能为投资者挽回几分本金。

有在危险边缘试探的可回收垃圾。

周三统计局公布了6月通胀数据,CPI强势渐微、三季度有可能下降,但PPI显著走弱。大家可以从这级数据里读出两层含义。

一是PPI走弱表明,整体需求增长较为平淡、工业企业利润在下半年可能仍然承压,上市公司业绩不太乐观,在成为垃圾的路上。二是CPI走平,不会对货币政策构成制约,宏观政策在刺激经济上有了更多发挥空间,在彻底成为垃圾前还能被拉回来,大家甚至可以预期一波刺激政策。

还有一些被“诅咒”的垃圾,就是现在机构抱团的白马。大家可以看到,虽然大盘指数走得上下下下,但像茅台、美的等超一线白马,却几乎没有回调,甚至有的在创新高。

然而最近却突然出现了不和谐的声音,认为这些超级白马,最后也会像前几次机构抱团一样,落得一地鸡毛的结局(《擒牛社》前几天曾详细介绍过这个梗)。

这也是现在大家最拿不准的事情。这些白马最终会成为越来越值钱的古董,还是逃不过被扔进垃圾筒的命运?

但至少目前而言,我是继续站这些超级白马的。虽然股价一路走高,但估值水平并未明显抬升;而且这些强现金流、高分红、业绩稳定的白马股,在宏观经济增速放缓、宽松预期一直存在的背景下,本来就应该比其它没业绩、没分红的股票走得好,享受一定的高溢价。

所以,机构对白马的信仰拥抱,短期内很难遭到根本性的打击。即使在散户杀跌白马时,机构也不会完全无脑跟随,叠加共振恐慌。

在被确认为垃圾前,超级白马仍然是个宝。

这两天还有一件大家在观望的事,就是美联储主席鲍威尔接下来两天在国会的证词。市场想通过这些证词,找到美联储七月底会否降息的蛛丝马迹,这会对全球股市、黄金等产生即时性冲击。

短线看沪指的技术走势,2900点附近的缺口仍有被回补的可能。预计近期市场还是会有震荡,但不是确信的大跌或大涨,仅仅是震荡而已。

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